ทำไม Bottomliner เลือกถือ Semiconductor ต่อในตอนนี้?(อัพเดทมุมมอง OMO)
ในช่วงการปรับพอร์ต OMO ครั้งล่าสุดของเราได้เพิ่มกองทุน Semiconductor เข้าไป 10% เหตุจากการที่รัฐบาลจีนเริ่มเปิดประเทศในตอนนั้น ทำให้ความต้องการใช้งานใน Semiconductor เพิ่มขึ้น เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่ ใช้ Semiconductor เป็นรายใหญ่ของโลก
.
พร้อมกับเทรนด์ใหม่ในการใช้ AI ที่ฮิตสุดๆอย่าง ChatGPT จึงทำให้บริษัทต่างๆในหลายอุตสาหกรรมหันมาเร่งพัฒนาระบบ AI สำหรับใช้ในองค์กรตัวเองบ้าง ยกตัวอย่าง Amazon, Facebook แม้จะปลดพนักงานไปหลายหมื่นคนแต่กลับจ้างและลงทุนเพิ่มในแผนกที่เกี่ยวกับ Cloud, AI, data center แถมการเปิดตัว ChatGPT ช่วยให้คนทั่วไปเข้าถึงและนำ AI มาใช้ได้จริง
.
ส่งผลให้ การเติบโตของอุตสาหกรรม AI นั้นบูมขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นแรงผลักให้อุตสาหกรรม Semiconductor ที่จำเป็นต้องใช้ในการประมวลผล หรือทำ Machine Learning นั้นมีความต้องการเพิ่มขึ้นอีก
.
ล่าสุด demand ของชิพ CPU, GPU, Memory ใน data center เริ่มฟื้นตัวแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามี Demand ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆ
.
จากที่กล่าวไปข้างต้น ส่งผลให้ ETF กลุ่ม Semiconductor อย่าง SOXX (iShares Semiconductor ETF) ยืนแข็ง +24.77% Year to Date เหนือดัชนีตลาด Nasdaq ที่ขึ้นมา +13.89% Year to Date ได้
.
ในส่วนของมุมมองวิกฤต Bank นั้น เนื่องจากธนาคารกลางหลายประเทศ รวมถึง FED เข้ามารับมือและแก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็ว
ยกตัวอย่างเช่นการรับประกันบัญชีเงินฝากของธนาคารที่ล้มไปแล้ว หรือมีการช่วยเหลือจากธนาคารใหญ่เพิ่มสภาพคล่องให้ธนาคารขนาดเล็ก จนถึงปัญหาของ Credit Suisse ที่ดูจะแย่แต่สุดท้ายธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาจัดการให้ UBS รับไปต่อ จึงมีแนวโน้มสูงที่ปัญหาจะควบคุมได้
.
จากภาพรวมทั้งหมด Bottomliner มองว่า กลุ่ม Semiconductor ถือเป็นกลุ่มหนึ่งที่เราเลือกใส่ในกองทุน OMO ถูก และมีพื้นฐานที่ดีในการถือฝ่าตลาดช่วงนี้ไปได้ดีครับ
.
BottomLiner