สรุปทิศทาง TSMC ในปี 2021 หุ้นใหญ่ราคา YTD บวก สวนทางหุ้นเทคอื่น

ตัวอย่างโพสต์พิเศษสำหรับ Supporterช่วงนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกปั่นป่วน หุ้น Tech ที่เป็นพระเอกเมื่อปีที่แล้วหลายตัวเริ่มแสดงอาการไม่ดีแต่ TSMC เป็น 1 ในหุ้นใหญ่ที่ราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปียังยืนบวกได้ วันนี้เราเลยอยากพามาทบทวนสิ่งที่ผู้บริหาร TSMC พูดในการประกาศงบเมื่อวันที่ 14 มกราคม ถึงทิศทางบริษัทในปีนี้ Capex ปีนี้คาดที่ประมาณ 25-28 billion USD (อดีตเฉลี่ยอยู่แค่ประมาณ 10 billion เท่านั้น) โดยกว่า 80% จะใช้ในเทคโนโลยีล้ำๆของชิปรุ่น 3,5,7 nanometerปรับเป้าการเติบโตระยะยาวจาก 5-10 % ต่อปีเป็น 10-15% ส่วนนึงคงเป็นเพราะ Intel จะหันมาจ้างบริษัทด้วยชิปกลุ่มรถยนต์ผลิตไม่ทันมากๆ โดยเฉพาะเทคโลยี low-end ดังนั้นเป็นโอกาสของคู่แข่งรายอื่นที่มีเทคโนโลยีตามหลัง (เป็นโอกาสของ UMC, SMIC, Hua Hong)คาดปีนี้รายได้เติบโตในช่วง 10-20% ขณะที่อุตสาหกรรม logic semiconductor จะโตประมาณ 10%3 nanometer ยังคงใช้ FINFET ต่อไป (Samsung... Continue Reading →

จับเทรนด์ลงทุนรถยนต์อัจฉริยะ Lithium Battery (ตอนที่ 1)

รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เริ่มเป็นกระแสหลักของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ส่งผลดีไปถึงหุ้นผู้ผลิตแบตเตอรี่และผู้ผลิตลิเทียมให้น่าจับตามองเช่นกันในขณะที่การแข่งขันของแบรนด์ผลิตรถ EV ยังมีความไม่แน่นอนว่าในอนาคตใครจะเป็นผู้ชนะ (หรือสุดท้ายแล้วไม่มีใครครองขาดแบบรถยนต์น้ำมันที่สุดท้ายก็แบ่งๆ ตลาดกันไป) แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่รถ EV จำเป็นต้องใช้ และเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยชี้เป็นชี้ตายว่าแบรนด์นั้นจะอยู่รอดหรือไม่ นั่นก็คือ “แบตเตอรี่”แบตเตอรี่เปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของรถ EV ซึ่งแบตเตอรี่ก็พึ่งพาวัตถุดิบหลักสำคัญอย่าง ลิเทียม ตัวแหล่งต้นน้ำสำคัญของแร่ลิเทียมในปัจจุบันมาจากออสเตรเลีย โดยเกิดจากการขุดเจาะแร่ที่ชื่อ Spodumene ซึ่งมีต้นทุนการขุดที่ต่ำ หลังจากนั้นนำมาผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อเปลี่ยนไปเป็นลิเทียมที่บริสุทธิ์ ซึ่งตัวโรงงานผู้ผลิตหลักจะอยู่ในแถบอเมริกากลาง อเมริกาใต้ และประเทศจีนซึ่งในตลาดของฝั่งผู้ผลิตจะมีผู้เล่นใหญ่ 3 รายได้แก่ Albemarle (NYSE: ALB), Sociedad Química y Minera (NYSE: SQM) และ Ganfeng Lithium (SHE: 002460) โดยมีส่วนแบ่งตลาดที่ 22%, 21% และ 17% ตามลำดับ ส่วนอันดับ 4 ที่ตามมาแบบห่างๆ คือ Tianqi (SHE: 002466) ส่วนแบ่งประมาณ... Continue Reading →

Micron ผู้ผลิตชิปหนึ่งเดียวของสหรัฐท่ามกลางยักษ์เอเชีย

บริษัทมีชื่อเต็มว่า Micron Technology (NASDAQ: MU) เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1978 ในเมือง Idaho ประเทศสหรัฐสร้างรายได้จากการขายชิป Memory ที่เราสามารถแบ่งได้เป็น DRAM และ NAND อ่านชื่อแล้วงงๆ แต่ความจริงแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเรามาก (ถ้าคุณอ่านบทความนี้ได้ คุณก็กำลังใช้มันอยู่). ขอยกตัวอย่างจาก iPhone 12 โดยถ้าเราไปค้นหาสเปคจะพบคำว่า DRAM ที่ใส่มา 4GB สำหรับ iPhone 12 mini และ iPhone 12 มันมีหน้าที่ช่วยลำเลียงข้อมูลไปประมวลผล ขณะที่ NAND คือความจุ ไฟล์ต่างๆ ขนาด 64, 128, 256, 512 GB ที่ Apple ใช้เป็นตัวแบ่งราคาขายนั่นเองเทคโนโลยีที่ DRAM ใช้ถือว่าผลิตได้ยากกว่าส่งผลให้ Micron สามารถขายได้ราคาแพงกว่า NAND บริษัทจึงมีรายได้ประมาณ 70% มาจาก... Continue Reading →

ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้าที่ทุกคนควรรู้ก่อนซื้อ พร้อมตัวอย่างรุ่นที่วางขายแล้ว

ในปัจจุบันกระแสซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาแรงมากขึ้น ในบ้านเราก็เริ่มมีผู้นำเข้ามาทำตลาดแล้ว แต่เชื่อว่าหลายๆท่านที่อ่านสเป็ครถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มักจะสับสนและงงๆ กับตัวย่อที่ใช้เรียก วันนี้เราจะมาสรุปความหมายแต่ละประเภทกันBattery Electric Vehicle (BEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ เป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว บางที่อาจจะเรียกว่า PEV หรือ Pure Electric Vehicle (ไม่มีเครื่องยนต์) ตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้าสามารถรับไฟได้จากแท่นชาร์จเพื่อเก็บสะสมพลังงาน แล้วส่งต่อพลังงานไฟฟ้าให้มอเตอร์เพื่อใช้ในการขับเคลื่อตัวอย่างรถ BEV ชื่อดังคือ “TESLA, BMW i3, Nissan LEAF, MG ZS EV”ข้อจำกัดของ BEV คือระยะเวลาในการชาร์จไฟที่ค่อนข้างนาน ถ้าชาร์จด้วยไฟบ้านปกติจะใช้เวลาราว 4-12 ชั่วโมง แล้วแต่รุ่น แต่ถ้าเป็นระบบ Fast Charge ก็จะใช้เวลาอย่างต่ำ 30 นาที ซึ่งก็ยังนานเมื่อเทียบกับการเติมน้ำมันปกติHybrid Electric Vehicle (HEV) หรือรถยนต์พลังงานไฮบริด น่าจะเป็นชนิดที่คนไทยคุ้นเคยมากที่สุด เป็นรถยนต์ที่มีใช้พลังงานจากน้ำมันและมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยกันเป็นตัวขับเคลื่อน และทุกครั้งที่เราเหยียบเบรกจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่รถ HEV ที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมในประเทศไทยตัวอย่างเช่น “Toyota Camry Hybrid, Toyota... Continue Reading →

หุ้นกลุ่ม semiconductor พุ่งทันที หลัง Biden ออกคำสั่งหาจุดอ่อนภาคการผลิตสหรัฐ เปิดทางอัดงบช่วยเหลือ

หลังเกิดโควิดและสงครามการค้าสหรัฐ-จีน สินค้าหลายอย่างขาดแคลนหรือถูกยกมาเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมือง ทำให้รัฐบาลสหรัฐเห็นปัญหาของตัวเองไฮไลท์ช่วงที่ผ่านมาคือ semiconductor หรือชิปที่ขาดแคลนอย่างหนัก ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกต้องลดกำลังการผลิตลงเพราะไม่มีวัตถุดิบเพียงพอ ลามไปยันชิปที่ใช้ในมือถือหรือ Data Center ที่ไม่มีสินค้าพอขาย รวมไปถึงเรื่องที่จีนเริ่มขยับเกมส์บังคับให้แร่ rare earth (วัตถุดิบต้นน้ำของชิป) เป็นสินค้าจำกัดการส่งออล่าสุด Biden จึงต้องสั่ง executive order หาจุดอ่อนภาคการผลิตสหรัฐให้เสร็จใน 100 วันของ 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ semiconductor, ยา, แบตเตอรี่, แร่ rare earthถ้ามองให้ลึกลงไปจะพบว่าทั้ง 4 อุตสาหกรรมเหล่านี้มักมีวัตถุดิบต้นทางมาจากจีน ที่อาจจะถูกยกมาเป็นเครื่องมือต่อรองต่อจากนี้ (เพราะ Biden ไม่ได้มีท่าทีจะยกเลิกคำสั่งแบนสมัย Trump เลย)นี่อาจเป็นการส่งสัญญานว่า Biden เตรียมบีบจีนหนักๆ ต่อก็เป็นได้แต่ที่เกิดขึ้นแล้วคือราคาหุ้นกลุ่ม semiconductor โดยเฉพาะผู้ผลิตสหรัฐลอยกันถ้วนหน้า Lattice (NASDAQ: LSCC) +7.6%, Lam research +6% (NASDAQ: LRCX), Applied Materials... Continue Reading →

Salesforce ประกาศ บอกลาออฟฟิศ และการทำงานวันละ 8 ชั่วโมง !

หลังจากที่หลายๆ Big tech company อย่างเช่น Facebook, Microsoft, Shopify ประกาศให้พนักงานสามารถทำงานจากที่ไหน ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศได้ตลอดไปแล้ว หลังจากที่หลายๆ Big tech company อย่างเช่น Facebook, Microsoft, Shopify ประกาศให้พนักงานสามารถทำงานจากที่ไหน ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศได้ตลอดไปแล้ว ล่าสุด Salesforce เจ้าตลาด CRM ก็ออกมาประกาศในลักษณะเดียวกันแต่ Salesforce ใช้เวลานานกว่าจะประกาศออกมาเพราะมีการตกผลึกความคิดในหลายมุมมองของ Workplace-from-AnywhereBrent Hyder, Chief People Officer ของ Salesforce ได้กล่าวว่า “บริษัทต้องพัฒนาด้วยความรวดเร็ว และความคิดสร้างสรรค์ ในอนาคตการทำงานไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาที่ออฟฟิศ สำหรับ Salesforce การทำงานแบบเข้างานเช้าเลิกงานเย็นได้ตายไปแล้ว เพราะประสบการณ์การทำงานที่ดีมันมากกว่าแค่มีโต๊ะปิงปอง หรือมีของฟรีกินในที่ทำงาน”“ในปัจจุบันที่โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มันไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องคาดหวังว่าจะให้พนักงานทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน แล้วให้งานสำเร็จเสร็จสมบูรณ์ เพราะคุณมีทีมงานที่อยู่ในทุกมุมของโลก เวลาที่แตกต่างกัน หรืองานโปรเจคที่มีโอกาสที่จะยุ่งหรือว่างขึ้นอยู่กับฤดูกาลของงานแขนงนั้นๆ ซึ่งทั้งหมดนั้นพนักงานต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด” นาย Hyder กล่าวต่อSalesforce จะให้สิทธิ์พนักงานเลือกการทำงานเป็น... Continue Reading →

ออกตัวแล้ว ธีม Re-opening Economy

กระแสข่าวช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคาดการณ์ว่าแค่เพียงเดือนกรกฎาคมนี้คนสหรัฐทั้งประเทศจะได้รับวัคซีนโควิดทั้งหมดแล้ว นี่คือจุดเปลี่ยนอารมณ์นักลงทุนหลายคนอย่างฉับพลัน จากเริ่มหมดหวังในหุ้นหลายตัวกลายเป็นหันกลับมาไล่ราคาซื้อเข้าพอร์ท เป้าหมายของ Moderna, Pfizer, AstraZeneca คาดว่าครึ่งปีแรกจะผลิตวัคซีนได้พอสำหรับคนประมาณ 750 ล้านคน ขณะที่ครึ่งปีหลังตั้งเป้าผลิตให้อีก 1,500 ล้านคน นี่ยังไม่รวมวัคซีนของ Johnson & Johnson กับ Novavax ที่มีแนวโน้มจะได้รับอนุมัติเร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นว่าการกระจายวัคซีนต่อจากนี้จะเร่งตัวมากขึ้นฝั่งจีนและรัสเซียก็มีวัคซีนแล้ว ซึ่งทั้งคู่ก็เริ่มแจกให้ประเทศอื่นได้ทดลองไปพร้อมๆ กัน และมีแนวโน้มจะเร่งกำลังการผลิตขึ้นอีกแน่นอนว่าสหรัฐในฐานะประเทศต้นกำเนิดวัคซีนตัวหลักๆ จะมีสิทธิ์ใช้ก่อน ซึ่ง Bloomberg ประเมินว่าแค่เพียงเดือนกรกฏาคมคนสหรัฐในเมืองใหญ่ๆก็จะได้วัคซีนครบหมดแล้ว (แต่เราเชื่อว่าอาจเร็วกว่านี้ เพราะได้ตัวช่วยจาก Johnson&Johnson และ Novavax ที่จะใกล้ได้อนุมัติแล้ว)หลังจากนั้นสหรัฐก็จะเริ่มกระจายให้พันธมิตรใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหภาพยุโรป (อิสราเอสกับสหราชอาณาจักรได้พร้อมสหรัฐเลย)กิจกรรมเศรษฐกิจที่ถูกกระทบจากโควิดในกลุ่มประเทศเหล่านี้จึงมีแนวโน้มจะฟื้นตัวในก่อนภูมิภาคอื่นของโลก ซึ่งที่ต้องเน้นคือ “สหรัฐได้วัคซีนก่อน จึงจะฟื้นก่อน”แล้วหุ้นกลุ่มไหนน่าสนใจบ้างกับ Re-opening Economy ThemeTourism (Hotel, airline, booking platform)ไฮไลท์ที่ทุกคนจับตาหนีไม่พ้นการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม, สายการบิน, เรือสำราญ,... Continue Reading →

Nvidia ปะทะ AMD ใครจะเป็นผู้ชนะในศึก GPU ครั้งนี้

เมื่อพูดถึง Nvidia และ AMD เชื่อว่าเหล่าเกมเมอร์คงคุ้นเคยกับสองแบรนด์นี้เป็นอย่างดี แต่สำหรับคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เล่นเกม ลองสังเกตุสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่บนโน๊ตบุ๊คหรือคอมพิวเตอร์ของท่าน น่าจะมีสติ๊กเกอร์สีเขียวหรือสีแดงแปะอยู่สีเขียวจะเป็น GPU จากฝั่ง Nvidia ส่วนถ้าเป็นค่ายแดงจะเป็นของทาง AMDนับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาโลกแตกเลยก็ว่าได้ ว่าการ์ดจอของค่ายไหนดีกว่ากัน โพสต์นี้เราเลยจะมาโชว์เปรียบเทียบลักษณะเด่นในแต่ละด้านว่า GPU จากค่ายไหนดีกว่ากัน ราคาถ้าเปรียบเทียนกันด้านราคาเพียงอย่างเดียว AMD ดูจะดีกว่า ราคาค่อนข้างเป็นมิตรกับเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลาย ในขณะที่ Nvidia จะขึ้นชื่อในเรื่องราคาค่อนข้างสูงแต่ประสิทธิภาพดีกว่าสำหรับ segment premiumเมื่อปลายปีที่ผ่านมา Nvidia ได้เปิดตัว RTX 3090 ซึ่งเป็นตัว Top สุด ราคา ณ วันเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ 60,000 - 70,000 บาท ซึ่งประสิทธิภาพนั้นดีกว่ารุ่นเก่าอย่าง RTX 2080TI ถึง 50% สามารถเล่นเกมและแสดงผลแบบ 8K ได้ในขณะที่ AMD พึ่งเปิดตัว RX6900XT ซึ่งทาง AMD เคลมว่าประสิทธิภาพใกล้เคียง RTX... Continue Reading →

Robinhood อีกหนึ่งผู้แพ้ในมหากาพย์ Reddit ทำ Cash App ของบริษัท Square ได้ผลประโยชน์เต็ม

เม่า Reddit ร่วมวงลอยแพ Robinhood ระบบเทรดหุ้น (Trading Application) เจ้าดังในต่างประเทศ หลังพยายามปิดกั้นไม่ยอมให้ซื้อหุ้นที่กลุ่มเม่าปั่น เช่น GameStop, AMC Entertainment, Blackberryฝั่งเม่า Reddit รับไม่ได้กับการกระทำนี้เพราะมองได้ว่าช่วย Hedge fund คู่ต่อสู้ของพวกตน เลยยกพวกทิ้ง Robinhood ไปหา Trading Application ใหม่ๆ ซึ่งการสำรวจของนักวิเคราะห์จาก Mizuho ระบุว่า Application เบอร์ 1 ที่นักลงทุนรายย่อยเหล่านี้เลือกใช้งานแทนคือ Cash App ของบริษัท Square (NYSE: SQ)ผลสำรวจอยู่ในรูปของโพสต์เลย (แต่จำนวนกลุ่มตัวอย่างน้อยมากนะครับ อาจเชื่อไม่ได้เท่าไร)Cash App คือแพลตฟอร์มการเงินที่เติบโตมหาศาลในช่วงโควิดตัว Cash App เป็น Application ลูกผสมระหว่าง Venmo กับ Robinhood คือสามารถที่จะใช้โอนรับส่งเงินให้บุคคลที่เรารู้จัก หรือ จะใช้แอพเพื่อเทรดหุ้น หรือเทรด Bitcoin... Continue Reading →

TGENOME กองทุนที่ลงทุนใน ARKG +203% มากที่สุดของ ARK Invest ในปี 2020

กองทุนจะเฟ้นหาบริษัทชั้นนำที่พัฒนาเทคโนโลยีทางพันธุกรรม ตัวอย่างเช่น การรักษาแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine), การวินิจฉัยโรคที่มีความแม่นยำสูง, การรักษาโรคที่เทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้ดีพอ.ด้วยกระแสความคาดหวังที่สูงมากลาก ARKG +203% ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ข้อมูลวันที่ 12 กุมภาพันธ์).หุ้นที่น่าสนใจหลักๆในกองทุน TGENOME มีอะไรบ้าง ?. Pacific Biosciences of Californiaบริษัทผลิตและพัฒนาระบบ Gene Sequencing คู่แข่ง illumina มีจุดเด่นที่ความแม่นยำสูง 99.99% accuracy อ่านค่าได้ตั้งแต่ 10-100 kilobase ได้ประโยชน์จาก paradigm shift ที่ค่าตรวจแต่ละครั้งถูกลงกว่าเดิมมากเดือนตุลาคมปี 2020 เปิดตัว Sequel IIe System ใหม่ที่มี HiFi sequencing ทำให้บริษัทขยายฐานลูกค้าได้เยอะมากแม้ไตรมาสนี้ยอดขายจะตก แต่รายได้จากค่าบริการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้ reverse termination fee จาก illumina ที่ยกเลิกการควบรวมกิจการอีกด้วยนอกจากนี้ Pacific Biosciences... Continue Reading →

Up ↑