สรุป 2 ข้อที่ทำให้อุตสาหกรรม Cloud Computing เป็นอุตสาหกรรมที่น่าลงทุนในตอนนี้
ถ้าใครเคยฟังคลิปของเราที่พูดถึงพอร์ต OMO ล่าสุด
Part1:
https://www.facebook.com/bottomlinerglobal/videos/3344704712467258
Part2:
https://www.facebook.com/bottomlinerglobal/videos/427173772766360
.
น่าจะรู้กันแล้วว่า BottomLiner คิดว่า Cloud เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าลงทุนในช่วงนี้
วันนี้เราจะมาขยายเรื่องนี้กันครับ
.
อย่างแรกเลย เราน่าจะเห็นกันแล้วว่า ในขณะที่ดัชนี Nasdaq นั้นลงมาราว ๆ 33% แต่หุ้นเทค Mid-Small Cap หลาย ๆ ตัวนั้นลงมาแรงราวกับธุรกิจเจ๊งกันเลยทีเดียว
.
แต่มันไม่ได้ลงมาอย่างไร้สาเหตุ
โดยสรุปเหตุผลหลัก ๆ ที่หุ้นเทค Mid-Small Cap ลงมาแรงคือ
– การขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ ส่งผลต่อหุ้น Mid-Small Cap มากกว่า หุ้น Big Cap เพราะ หุ้นเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังไม่มีกำไร ทำให้การขึ้นดอกเบี้ยส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินที่เคยสามารถเพิ่มทุนหรือกู้ได้ง่ายๆ เปลี่ยนไป นอกจากนี้ดอกเบี้ยจากตราสารหนี้และเงินฝากสูงขึ้น ทำให้ความน่าสนใจในการลงทุนหุ้นขนาดเล็กเสี่ยงสูงไม่เหมือนเดิม เพราะการลงทุนความเสี่ยงต่ำอย่างในพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ดูน่าสนใจกว่าช่วงปีที่แล้ว
– ในตลาดหุ้นสหรัฐปัจจุบัน การใช้เครื่องมือ จำพวก Option, Future และเพิ่ม Leverage ต่าง ๆ ถูกใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของหุ้นให้รุนแรงกว่าเดิม
– การเปิดเมืองกำลังมา ความต้องการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในช่วงปิดเมืองจึงลดลง หุ้นเทคขนาดเล็กซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประโยชน์จากช่วงปิดเมืองจึงเติบโตได้น้อยลง (บางบริษัทถึงขนาดหดตัว) sentiment ของนักลงทุนที่ก่อนหน้านี้ยอมซื้อไม่เลือกราคาจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจึงเปลี่ยนไป
.
โอเค ที่นี้พูดกันมายาวละ เรามาเข้าประเด็นกันว่าทำไมกลุ่ม cloud จึงน่าสนใจ
โดยสรุปเป็น 2 สาเหตุหลัก ๆ คือ
=====
1. #Sentimentตลาดที่กำลังเปลี่ยน
อย่างที่เราพูดไปข้างต้น ก่อนหน้านี้ตลาดทิ้งหุ้น Mid-Small Cap อย่างไม่ใยดีเมื่อดอกเบี้ยขาขึ้นมา แต่ปัจจุบันเมื่อเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะถึงจุดพีคไปแล้ว การขึ้นดอกเบี้ยของ FED จึงมีแนวโน้มที่จะชะลอลงหรือกลับนโยบายเป็นลดดอกเบี้ยได้ ทำให้นักลงทุนเริ่มหันมามองหุ้น Mid-Small อีกรอบ และหุ้นกลุ่ม Cloud ส่วนใหญ่ถูกจัดเป็น Mid-Small
.
2. #Demandการใช้งานยังเติบโตอยู่
โรคระบาดทำให้เกิดการทดลองใช้ online product and services และปัจจุบันอยู่ในช่วงการใช้จริง (Land&Expand)
ซึ่งหุ้นเทค B2C นั้นได้รับประโยชน์จาก demand ช่วงปิดเมืองจำนวนมาก จึงเร่งตัวได้อย่างรวดเร็ว เช่น e-commerce หรือ TV Streaming แต่หลังเปิดเมือง demand นั้นได้ลดลงไปแล้ว
กลับกันธุรกิจ Cloud ซึ่งเป็น B2B นั้น Adoption ยังทยอยมาเรื่อย ๆ และลักษณะการเก็บเงินส่วนใหญ่เป็น Subscription Service ลูกค้าใช้มากขึ้นต้องจ่ายมากขึ้น ทำให้เมื่อลูกค้าเริ่มเห็นประโยชน์จึงเร่งขยายการใช้งานในหน่วยงานของตัวเอง
ยกตัวอย่างเช่น ก่อนหน้านี้บริษัท A อาจจะทดลองใช้ Cloud database เพื่อเก็บข้อมูลแผนก 2 User พอใช้งานแล้ว ได้ผลดีปัจจุบันจึงเริ่มขยายเป็น 20 User หรือเพิ่มการจ่ายเงินเป็นระดับ (plan) ที่สูงขึ้นเป็นต้น
.
เมื่อรวมทั้ง 2 อย่าง อุตสาหกรรม cloud จึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ กว่าหุ้นเทค Mid-Small Cap อื่น ๆ ที่ลงไปแรง ๆ ในระยะสั้น เพราะน่าจะฟื้นตัวได้ดี ในขณะที่การเติบโตนั้นค่อนข้างชัวร์กว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ
.
BottomLiner
=====
ใครที่ยังไม่รู้จะซื้ออะไร ก็ฝาก OMO ของ BottomLiner ไว้พิจารณาครับ
=====
สมัครได้แล้ววันนี้ ทาง BottomLiner ได้สร้างทีมงานขึ้นมา เพื่อดูแล แฟนเพจของเราโดยเฉพาะ โดยสามารถให้ข้อมูลได้โดยละเอียด โดยกรอกแบบฟอร์มได้ที่
https://forms.gle/jexJFhvjs9Q2Hbq49
หรือสามารถซื้อกับทาง FINNOMENA ได้เลยครับ
แตอ่านก่อนไหม พอร์ตนี้คืออะไร
https://finno.me/omo-bottomliner-ln
มุมมอง OMO เดือนล่าสุดครับ