อัพเดตกองทุน SCBSEMI
SCBSEMI เป็นลงทุนใน VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF เป็นกองทุนหลัก เน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวกับ Semiconductor ที่มีขนาดใหญ่ และกองทุนหลักเป็น Passive Fund มีดัชนีชี้วัด คือ MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index)
.
จากรูปจะเห็นว่า หุ้นในพอร์ทของเดือนมีนาคม 2565 (ข้อมูลล่าสุด) Top 10 Holding ยังคงเป็นหุ้นตัวเดิม เปลี่ยนแปลงแค่สัดส่วนหรือ % เล็กน้อย ตามราคาขึ้น/ลงของหุ้นแต่ละตัว เพราะเป็นการลงทุนอิงดัชนี
โดยผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ +12.47%
.
สงครามรัสเซีย-ยูเครนและปัญหาไวรัสระบาดในจีนทำให้วิกฤตชิปขาดแคลนยังไม่ดีขึ้นเต็มที่ แต่โดยรวมดีขึ้นเยอะจากช่วงปีที่แล้ว
ซึ่งเรามองว่าการสร้างโรงงานใหม่พร้อมกันและขึ้นราคาชิพแบบเยอะๆ เหมือนก่อนคงไม่เกิดขึ้นอีกเร็วๆนี้ จึงเรียกได้ว่าการเติบโตแบบเร่งตัวที่สุดของหุ้นชิพผ่านไปแล้ว (ไม่ได้แย่แค่โตช้าลง)
.
#อัพเดตหุ้นTop holding
ล่าสุด Nvidia พัฒนาฟีเจอร์ตัวใหม่บน NVIDIA Maxine มีชื่อว่า NVIDIA Maxine Reinvents Real-Time Communication With AI คือการปรับปรุงและใช้ AI ในการแปลภาษาแบบเรียลไทม์ เราสามารถพูดเป็นภาษาของเราปกติ โดยที่ตาเหลือบมองกระดาษด้านล่าง แต่ AI จะช่วยปรับภาพที่ออกมาให้เหมือนว่าเรากำลังมองกล้องอยู่ และเสียงพูดที่ออกไปก็จะเป็นเสียงของเราที่พูดในภาษาอื่นตามที่เลือกไว้
.
และอีกข่าวที่น่าสนใจ คือ Nvidia เปิดเผยว่า บริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตชิพลงได้ 8-12% โดยบริษัทตั้งใจที่จะส่งต่อกระบวนการลดต้นทุนให้กับ Partner อีกด้วย ทำให้ในอนาคตการ์ดจออาจถูกลง
.
เมื่อช่วงต้นปีนี้ เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานเครื่องจักรผลิตชิปเซ็ตในเยอรมนีเล็กน้อย แต่ผู้บริหารบอกไม่กระทบซักเท่าไหร่ ส่วนงบการเงินปี 2021 รายได้รวมโต 33% YoY และถ้านับแค่ยอดขายเครื่องจักร EUV โตถึง 40% เพราะลูกค้าหลักอย่าง TSMC และ Samsung สั่งออเดอร์เข้ามาเยอะ เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับชิพ 5 nanometer และ 3 nanometer
.
Intel ได้เปิดเผยรายระเอียดเกี่ยวกับชิปขุด Bitcoin ตัวใหม่ โดยใช้ชื่อ “Blockscale ASIC” มาพร้อมกับอัตราการขุดอยู่ที่ 580 GH/s (Gigahash per second) หรือ 0.58 TH/s ด้วยอัตราการกินไฟอยู่ที่ 4.8 – 22.7 วัตต์ เป็นประสิทธิภาพพลังงานอยู่ที่ 26 J/TH (Joules per terahash) โดยจะเริ่มต้นการจัดส่งในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ สำหรับลูกค้าบริษัทกลุ่มแรกอย่าง Argo Blockchain, Block, Hive Blockchain Technologies และ GRIID Infrastructure เป็นต้น นอกจากนี้ ทาง Intel ได้ออกมายืนยันว่า ชิปเซ็ตสำหรับคริปโตจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการผลิตสินค้าอื่น
.
เมื่อต้นเดือนนี้ ทาง AMD ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการ Pensando ซึ่งเป็นสตาร์ตอัปด้าน Data Center Optimization ด้วยมูลค่า 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ แพลตฟอร์มการให้บริการของ Pensando จะช่วยพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ AMD ในรูปแบบแพ็กเก็ตโปรเซสเซอร์ประสิทธิภาพสูง (packet processor) และสแต็กซอฟต์แวร์ ที่ได้รับการพัฒนาให้พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าด้านระบบคลาวด์และองค์รกรในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึง Goldman Sachs, IBM Cloud, Microsoft Azure และ Oracle Cloud
.
สำหรับคนที่สนใจกองทุนธีม Semiconductor ในระยะสั้นจะมีความผันผวนมากกว่า เพราะเป็นกองทุนที่ลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้นอุตสาหกรรมเดียวกันหมด และการเคลื่อนไหวราคาหุ้นเหล่านี้มักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทางด้านในระยะยาวกลุ่ม Semiconductor ยังมีความน่าสนใจอยู่ เพราะคนยังมีต้องการอุปกรณ์ไอทีมากขึ้น รวมถึงยานยนต์ EV, Autonomous ต้องการใช้ชิพเพิ่มขึ้นมหาศาล
.
BottomLiner
