จับเทรนด์ลงทุนหุ้นกลุ่ม Semiconductor กับกองทุนเปิดใหม่ WE-EVOSEMI

May be an image of text that says "กองทุนเปิดใหม่ WE EVOLUTION OF SEMICONDUCTOR (WE-EVOSEMI) B BOTTOMLINER JEAAAADA fomiconductor ON"

สินค้าในอนาคตเกือบทุกชนิดที่ขึ้นต้นด้วย Smart ต่างๆ, IoTs, 5G รวมทั้งอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรและหุ่นยนต์ล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ Chip (Semiconductor) แสดงให้เห็นถึง Demand มหาศาลที่กำลังจะเกิดขึ้น

กองทุน WE-EVOSEMI ลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของหุ้นกลุ่ม Semiconductor เช่น การออกแบบ และการผลิต ซึ่งค่อนข้างครบทั้ง ecosystem

สัดส่วนกองทุน WE-EVOSEMI จะไปลงทุนต่อใน Invesco Dynamic Semiconductor ETF ประมาณ 70% และ VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF อีก 30% ดูรูปจะเห็นภาพมากขึ้น

May be an image of ‎text that says "‎Invesco Dynamic Semiconductor ETF ک TM TUTTTT หุ้น อันดับแรกที่กอง Invesco Dynamic Semiconductor ETF ถือ WE-EVOSEMI ถือ Invesco DynamicSemiconductor ETF อยู่ AMD 5.06% Broadcom 4.97% Intel 70% 4.93% 4.88% Qualcomm Lam Research 4.86% AMD 15 มิถุนายน 2564 Lam RESEARCH Qualcom B BOTTOMLINER BROADCOM (intel)‎"‎
May be an image of text that says "VanEck Vectors Semiconductor ETF หุ้น 5 อันดับแรกที่กอง VanEck Vectors Semiconductor ETF ถือ WE-EVOSEMI ถือ VanEck Vectors Semiconductor ETF อยู่ TSMC Nvidia 14.71% 9.19% ASML 30% 6.28% 5.38% Intel Lam Research 4.97% 15 มิถุนายน 2564 nVIDIA 3 BOTTOMLINER ASML Lam RESEARCH intel"

หุ้นที่กองทุน WE-EVOSEMI ลงทุนเป็นอันดับต้นๆ

  1. Intel (5.07%)
    ผู้ผลิตคิดค้นชิพของคอมพิวเตอร์หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ CPU และกลายเป็นเจ้าของบัลลังก์ของ CPU อย่างเต็มตัวครอง Market Share กว่า 70 – 80%(แต่ปัจจุบันถูก AMD แย่งตลาดไปแล้ว) บริษัทประกาศรายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 18,600 ล้านดอลลาร์หากเทียบเป็นปีแทบไม่โตเลย

เดือนมีนาคมที่ผ่านมา CEO คนใหม่ประกาศเตรียมลงทุน 2 หมื่นล้านดอลลาร์ สร้างโรงงานผลิตชิพรุ่นใหม่ อีกทั้งยังจะผันตัวมาเป็น Foundry(รับจ้างผลิตชิพ) อาจจะต้องรอดูกันว่า Intel จะทำได้สำเร็จหรือไม่ แต่ถ้าใครสมัครอยู่ในกลุ่มปิดของ BottomLiner จะรู้ดีว่าเราไม่ใช่แฟนคลับหุ้นตัวนี้เลย

  1. Broadcom (4.91%)
    บริษัทออกแบบ พัฒนาซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรม Semiconductor ใช้การเติบโตผ่านการไล่ซื้อบริษัทเล็กๆเข้าพอร์ทเรื่อยๆ จนปัจจุบัน Broadcom กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีสินค้าและบริการครบวงจร

โดยแบ่งส่วนธุรกิจออกเป็นสองส่วนหลักคือ Hardware (Broadband, Server Storage) และ Software (Cyber Security, Mainframe) บริษัทประกาศรายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 6,610 ล้านดอลลาร์โต +15% YoY EPS อยู่ที่ $6.62 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด($6.43)

  1. Lam Research (4.89%)
    บริษัทขายเครื่องผลิต Semiconductor โดยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีผลิตชิพขั้นสูงอย่าง Etching (เครื่องทำความสะอาดแผ่นซิลิคอน) บริษัทประกาศรายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 3,850 ล้านดอลลาร์โต +54% YoY EPS อยู่ที่ $7.49 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด ($6.62)
  2. Texas Instrument (4.88%)
    เจ้าของแบรนด์เครื่องคิดเลขที่เด็กจบการเงินและคนสอบ CFA จะรู้จักกันดี แต่ปัจจุบันสินค้าของ Texas Instrument ล้ำหน้าไปไกลแล้ว อีกทั้งเป็นผู้นำในตลาด Microcontrollers และตลาด Digital Processor เพื่อการสื่อสารไร้สาย

บริษัทประกาศรายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 4,290 ล้านดอลลาร์โต +28% YoY EPS อยู่ที่ $1.87 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด($1.58)

  1. Applied Material (4.84%)
    บริษัทขายเครื่องผลิต Semiconductor แบ่งส่วนธุรกิจออกเป็นสาม 3 Semiconductor System(ขายเครื่องผลิตชิพ), Services(บริการติดตั้ง), Display(ขายเครื่องผลิตจอ OLED) บริษัทประกาศรายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 5,580 ล้านดอลลาร์โต +26% YoY EPS อยู่ที่ $1.63 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด($1.51)

หุ้นที่อยู่ในกองทุน WE-EVOSEMI ตัวหลักๆจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่มาก ดังนั้นคงจะโตไม่ได้เร็วนัก รวมถึงปัจจุบันกำลังการผลิตในโรงงานทุกเจ้าแน่นมากแล้ว ถ้าจะโตต่อก็ต้องรอโรงงานใหม่สร้างเสร็จอีกซักพักเลย

ทั้งนี้หุ้นกลุ่ม Semiconductor ได้รับประโยชน์จากงบจากรัฐบาล Biden จำนวน 2.25 ล้านล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะสามารถใช้ได้จริงในปีหน้า ถือเป็นการลงทุนช่วยเอกชนครั้งใหญ่ในสหรัฐ

BottomLiner

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: