จับเทรนด์ลงทุนหุ้นกลุ่ม Semiconductor กับกองทุนเปิดใหม่ WE-EVOSEMI
สินค้าในอนาคตเกือบทุกชนิดที่ขึ้นต้นด้วย Smart ต่างๆ, IoTs, 5G รวมทั้งอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรและหุ่นยนต์ล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ Chip (Semiconductor) แสดงให้เห็นถึง Demand มหาศาลที่กำลังจะเกิดขึ้น
กองทุน WE-EVOSEMI ลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของหุ้นกลุ่ม Semiconductor เช่น การออกแบบ และการผลิต ซึ่งค่อนข้างครบทั้ง ecosystem
สัดส่วนกองทุน WE-EVOSEMI จะไปลงทุนต่อใน Invesco Dynamic Semiconductor ETF ประมาณ 70% และ VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF อีก 30% ดูรูปจะเห็นภาพมากขึ้น
หุ้นที่กองทุน WE-EVOSEMI ลงทุนเป็นอันดับต้นๆ
- Intel (5.07%)
ผู้ผลิตคิดค้นชิพของคอมพิวเตอร์หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ CPU และกลายเป็นเจ้าของบัลลังก์ของ CPU อย่างเต็มตัวครอง Market Share กว่า 70 – 80%(แต่ปัจจุบันถูก AMD แย่งตลาดไปแล้ว) บริษัทประกาศรายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 18,600 ล้านดอลลาร์หากเทียบเป็นปีแทบไม่โตเลย
เดือนมีนาคมที่ผ่านมา CEO คนใหม่ประกาศเตรียมลงทุน 2 หมื่นล้านดอลลาร์ สร้างโรงงานผลิตชิพรุ่นใหม่ อีกทั้งยังจะผันตัวมาเป็น Foundry(รับจ้างผลิตชิพ) อาจจะต้องรอดูกันว่า Intel จะทำได้สำเร็จหรือไม่ แต่ถ้าใครสมัครอยู่ในกลุ่มปิดของ BottomLiner จะรู้ดีว่าเราไม่ใช่แฟนคลับหุ้นตัวนี้เลย
- Broadcom (4.91%)
บริษัทออกแบบ พัฒนาซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรม Semiconductor ใช้การเติบโตผ่านการไล่ซื้อบริษัทเล็กๆเข้าพอร์ทเรื่อยๆ จนปัจจุบัน Broadcom กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีสินค้าและบริการครบวงจร
โดยแบ่งส่วนธุรกิจออกเป็นสองส่วนหลักคือ Hardware (Broadband, Server Storage) และ Software (Cyber Security, Mainframe) บริษัทประกาศรายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 6,610 ล้านดอลลาร์โต +15% YoY EPS อยู่ที่ $6.62 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด($6.43)
- Lam Research (4.89%)
บริษัทขายเครื่องผลิต Semiconductor โดยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีผลิตชิพขั้นสูงอย่าง Etching (เครื่องทำความสะอาดแผ่นซิลิคอน) บริษัทประกาศรายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 3,850 ล้านดอลลาร์โต +54% YoY EPS อยู่ที่ $7.49 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด ($6.62) - Texas Instrument (4.88%)
เจ้าของแบรนด์เครื่องคิดเลขที่เด็กจบการเงินและคนสอบ CFA จะรู้จักกันดี แต่ปัจจุบันสินค้าของ Texas Instrument ล้ำหน้าไปไกลแล้ว อีกทั้งเป็นผู้นำในตลาด Microcontrollers และตลาด Digital Processor เพื่อการสื่อสารไร้สาย
บริษัทประกาศรายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 4,290 ล้านดอลลาร์โต +28% YoY EPS อยู่ที่ $1.87 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด($1.58)
- Applied Material (4.84%)
บริษัทขายเครื่องผลิต Semiconductor แบ่งส่วนธุรกิจออกเป็นสาม 3 Semiconductor System(ขายเครื่องผลิตชิพ), Services(บริการติดตั้ง), Display(ขายเครื่องผลิตจอ OLED) บริษัทประกาศรายได้ไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 5,580 ล้านดอลลาร์โต +26% YoY EPS อยู่ที่ $1.63 สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด($1.51)
หุ้นที่อยู่ในกองทุน WE-EVOSEMI ตัวหลักๆจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่มาก ดังนั้นคงจะโตไม่ได้เร็วนัก รวมถึงปัจจุบันกำลังการผลิตในโรงงานทุกเจ้าแน่นมากแล้ว ถ้าจะโตต่อก็ต้องรอโรงงานใหม่สร้างเสร็จอีกซักพักเลย
ทั้งนี้หุ้นกลุ่ม Semiconductor ได้รับประโยชน์จากงบจากรัฐบาล Biden จำนวน 2.25 ล้านล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะสามารถใช้ได้จริงในปีหน้า ถือเป็นการลงทุนช่วยเอกชนครั้งใหญ่ในสหรัฐ
BottomLiner