หุ้นกลุ่ม Reopening economy: เรือสำราญ
3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก Reopening economy (ร้านอาหาร, โรงหนัง, โรงแรม, เรือสำราญ, เครื่องบิน) วิ่งกันสนุกสนาน สวนทางกับหุ้นเทคยอดฮิตในพอร์ทนักลงทุนที่ถล่มแรงหลายตัว ซึ่งบางตัวราคาไหลไปเท่าปี 2019 แล้ว !
จากรูปจะเห็นว่ามีหุ้นเรือ 4 ตัวใหญ่ในอุตสาหกรรม Carnival Corp (NYSE: CCL), Royal Caribbean Cruises (NYSE: RCL), Norwegian Cruise Line (NYSE: NCLH), MSC Cruises (อยู่นอกตลาด) ซึ่งสถานการณ์การฟื้นตัวอย่างนี้ ยิ่งมีเรือน้อยยิ่งดีเพราะไม่ต้องแบกต้นทุนค่าเสื่อมเยอะและมีโอกาสปล่อยเรือออกจากฝั่งได้ทุกลำเร็วกว่าบริษัทที่มีเรือเยอะเกิน .
ตอนนี้บริษัทเดินเรือเหมือนจะคิดไอเดียหาเงินสำรองแก้ไขปัญหาสภาพคล่องได้แล้ว จากการเริ่มเปิดให้จองตั๋วช่วงปลายปีนี้กับต้นปีหน้า และผลตอบรับดีเกินคาด ตัวอย่างเช่น Oceania Cruises (บริษัทลูกของ Norwegian Cruise Line) เปิดจองตั๋วเดินทางรอบโลกปี 2023 ก็ถูกจองเต็มภายใน 1 วัน !!
ล่าสุด Royal Caribbean ได้ไอเดียเปิดแผนการเดินเรือช่วงปี 2022-2023 เพื่อให้ลูกค้าจองแล้วเช่นกัน (ตามรูป)
ช่วงซีซั่นยอดฮิตการเดินเรือของสหรัฐและยุโรปกำลังจะมาถึงแล้ว โดยจะเป็นช่วงหน้าร้อนใน Alaska และยุโรป ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม
ความเสี่ยงหุ้นกลุ่มนี้ก็ยังเหลือพอสมควร ตัวอย่างเช่น บางประเทศที่เป็นแหล่งเรือสำราญไปจอดอาจได้วัคซีนช้าจนทำให้เรือไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ ซึ่งล่าสุดประเทศแคนาดาที่ได้วัคซีนช้ากว่าแผนก็ประกาศห้ามเรือเข้าประเทศอย่างไม่มีกำหนด หรือกรณีวัคซีน AstraZeneca ที่ยุโรปใช้เยอะพบปัญหา จะชะลอแผนกระจายวัคซีนในยุโรปเช่นกัน
ปัจจุบัน consensus ประเมินว่าเรือจะเริ่มให้บริการได้อีกทีคือช่วงสิ้นปีนี้ ดังนั้นถ้าเร็วกว่าคาด (แจกวัคซีนไว) หุ้นกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างมี upside ทีเดียว แต่ราคาก็ขึ้นมารอกันแล้ว ต้องระวังๆ กันหน่อยนะครับ
ท่านไหนมีไอเดียหุ้นกลุ่มนี้หรือถ้ามีชื่อหุ้นเรือตัวน่าสนใจฝากคอมเม้นเข้ามาหน่อยครับ
BottomLiner