สรุปบทสัมภาษณ์ Jim Simons ถึงความลับที่ทำให้การลงทุนของเขาประสบความสำเร็จ
![สรุปบทสัมภาษณ์ Jim Simons ถึงความลับที่ทำให้การลงทุนของเขาประสบความสำเร็จ](https://bottomliner.co/wp-content/uploads/2024/05/ปกโพสต์จตุรัส-20.png)
ในโลกของการลงทุน มีแนวคิดที่เรียกว่า “ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ” ที่กล่าวว่าราคาตลาดนั้นถูกต้องเสมอ ไม่มีข้อมูลในราคาที่สามารถบอกถึงอนาคตได้ แต่นั่นไม่เป็นความจริง
Jim Simons ได้ค้นพบว่าใน ข้อมูลราคายังมี “ความผิดปกติ” อยู่ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการทำนายแนวโน้มของราคาได้ อย่างเช่น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มักมีแนวโน้มชัดเจน หากสามารถทำนายแนวโน้มได้ถูกต้องก็จะสามารถทำกำไรได้
ในปัจจุบัน ระบบที่ Simons ใช้ในการลงทุนมีความซับซ้อนอย่างมาก เขาใช้ “Machine Learning” ในการค้นหาและทดสอบตัวทำนายที่คาดว่าจะมีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลราคาที่ย้อนหลังจำนวนมาก เพื่อตรวจสอบว่าแนวคิดนั้นทำงานได้จริงหรือไม่
นอกจากต้องทำนายราคาแล้ว ยังต้องคำนึงถึงต้นทุนการซื้อขาย โดยเฉพาะเมื่อมีการซื้อขายในปริมาณมากที่อาจทำให้ราคาตลาดเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องใช้คณิตศาสตร์ประยุกต์เพื่อคำนวณและลดความผันผวนของ Position การลงทุนทั้งหมด
การทำงานของ Simons ไม่ได้พึ่งพาสูตรคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการนำข้อมูลและความรู้จากหลายๆ สาขามาใช้ร่วมกัน ทีมงานของเขาประกอบด้วย PhD ประมาณ 100 คนที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา
เคล็ดลับความสำเร็จของ Simons คือการรวมตัวคนที่มีความฉลาดเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการสร้างทีมที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และทำนายตลาดได้อย่างแม่นยำ ทำให้การลงทุนของเขาประสบความสำเร็จอย่างสูง
**เคล็ดลับที่น่าสนใจ**
1. การใช้ Machine Learning ในการทำนายราคา
2. การคำนวณต้นทุนการซื้อขายในปริมาณมาก
3. การลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนด้วยคณิตศาสตร์ประยุกต์
4. การรวมทีมที่มีความสามารถหลากหลาย
Simons แสดงให้เห็นว่า การมีข้อมูลและเครื่องมือที่ดี รวมถึงการมีทีมงานที่มีความสามารถ จะช่วยให้การลงทุนสามารถประสบความสำเร็จได้ แม้ในตลาดที่ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดสามารถทำนายอนาคตได้
BottomLiner
![panarin suejindaporn](https://secure.gravatar.com/avatar/4be9778f802dbe636a19f4e0ec8baf24?s=96&r=g&d=https://bottomliner.co/wp-content/plugins/userswp/assets/images/no_profile.png)