สรุปปี 2021 กับการลงทุนหุ้นเทคโนโลยี US และหุ้นจีน .. โชคดีรอดอีกปี
#ใครไม่เล่นหุ้นนอกไม่เข้าใจความโหดร้าย เป็นปีที่ต้องนึกถึง quote ของ Seth klarman ผู้เขียนหนังสือ Margin of Safety
“The Stock Market is the story of cycles and of the human behavior that is responsible for overreactions in both direction”
#ต้นปี 2021 เข้าสู่ปลายวัฏจักร ฟื้นตัวหลังวิกฤต
เซียนหุ้นเต็มเมือง ทั้งหุ้นไทยและหุ้นจีน หุ้นเมกา
Hype กันสุดๆกับหุ้น Tech วิ่งกันไปหมด biotech, cloud, ev, platform ใดๆก็ตาม มาหมดดดดด
ใครๆก็พากันอวดรวย เรียกว่าความกาวระดับคริปโตเข้าสิงนักลงทุนหุ้นเทค ทั้งๆที่หลายตัววิ่งมาเกิน 200% แล้วจาก 2020
ป้าเคที่ นำทัพ ARK มาแรง แซงทุกโค้ง คนไทยแห่ไปเล่นหุ้นตาม เนื่องจากเป็น ETF เห็นได้ง่ายว่าทำอะไร
คนเชียร์ value จะแรงแซง growth
หลังจากนั้น หุ้นเริ่มถล่ม และมีเด้งบ้าง เราได้กล่าวเตือนว่าดอกเบี้ยขาขึ้น จะเกิดการ #ร่อนตะแกรง ตลาดหุ้น ว่าหุ้นมันไม่เด้งทุกตัว ต้องผ่านเกณฑ์ (บทความแนบให้ด้านล่าง)
#กลางปี 2021 เซียนหุ้นนอกหาย หุ้นจีนรูด หุ้นเทคplatform เหลว หุ้น chip เละ chip ขาดตลาด
เละทุกหนแห่ง กำไรหดหายกันอย่างน้อยก็ต้องมี 20%
หุ้นจีนหนักหน่อย ทุบหนักไล่ทุก sector
คนบางกลุ่มกลับไปเล่นหุ้นไทย
กองทุน short ARK เฉิดฉาย
คนเริ่มกลับมาสนใจกองหุ้นเทคโนโลยีเดิมๆมากขึ้น
แม้แต่ผมเองยังลังเลที่จะ buy the dip แต่ก็ซื้อๆมันไป ส่วน option ซื้อแล้วหมดอายุแบบ OTM ก็ลืม roll บางตัว ภาพตลาดตอนนั้น ดูไม่ดีเสียเลย
FANGMANA แบกตลาด แต่เชื่อไหม live ตอนปลายปี ก็แทบไม่มีคนสนใจ ยังอยู่กับหุ้น disruptive ต่อไป ทั้ง cloud adtech ev อารมณ์รักแล้วรอหน่อย
#ปลายปี 2021 ล้างพอร์ตกันเยอะ
ทั้งๆที่ดัชนี S&P500, Nasdaq อยู่แถว All Time High กังวลขึ้นดอกเบี้ย หุ้นเทคหลายตัวลงแล้วไม่เด้งไปที่เดิม ตั้งแต่ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก platform สุดวิเศษ ไปจนประกันรถ
ฟากหุ้นจีนท่านสีทุบจนเป็นเศษ ขาดทุนกัน 50-70% เป็นเรื่องธรรมดา ต้องอวดว่าเราคัทแล้วกันแทน (ผมด้วย) ไม่ได้อวดกำไร ก็เป็นเรื่องดีที่ยังหาความสุขกันได้ครับ
เหล่า EV มาแรงอีกครั้ง นำโดย Tesla แต่รอบนี้ Chip ก็มาเช่นกัน ทั้ง Nvidia และแก๊ง EV Chip
และเหมือนเดิม live แทบไม่มีคนสนใจ .. หุ้นวิ่งต่อครับ
ส่วนผมก็โชคดีเอาตัวรอดได้อีกปี เพราะเน้นหนักกลุ่ม chip + buy the dip และตัดเนื้อร้ายทันทีที่รู้ว่าพลาด เพราะปีนี้กำไรยาก เสียดาย จบปีบวกสวยๆเกินร้อย ไม่ค่อยมี มีแค่เฉียดร้อยหลายตัว และยังมีพวกขายไม่ทัน ขายไม่หมด จากกำไรหลักร้อยเป็นเท่าทุนจ้า หรือหมูหก กลับไปซื้อแทบไม่ทัน ส่วนขาดทุนก็ติดบ้างจากหุ้นจีน … (ก็เทียบ YTD นี่นะ จะหากำไรกันจากไหน)
#สวัสดี 2022
ใครที่สงสัยว่าต้องทำอะไรต่อ ก็ดูจาก development ที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับ
1.เป็นปีที่ต้อง Active
ยกตัวอย่างกลุ่ม chip
เราจะเห็นผลตอบแทนหุ้นในกลุ่มเริ่มฉีกกัน ในช่วงปลายปี เช่น chip ด้าน AV ผู้ผลิตกล้อง > radar > lidar
chip สำหรับ smartphone และ 5g ก็ไม่ได้วิ่งตามเพื่อนในกลุ่มมา
และการ disrupt ยังคงอยู่ ในหลายอุตสาหกรรม อย่าดูแต่หุ้นปลายน้ำ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้ง supply chain การผลิต รวมไปถึงการค้นคว้าอะไรใหม่ๆ
2. ท่องไว้ว่าเป็นดอกเบี้ยขาขึ้น ท่าน Powell อาจจะมีจังหวะเปลี่ยนใจบ้าง แต่ก็ควรรู้ว่าหุ้นกลุ่มไหนผ่านการร่อนตะแกรง จะทำกำไรได้ง่ายหน่อย
3.ใครอยากเข้าหุ้นซิ่งผ่าวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้น ก็ต้องดูจังหวะข่าว งบ และตลาดกันหน่อย ไม่ใช่ว่าหุ้นที่ถล่มๆกันมาจะเลิกกันทุกตัวครับ เพราะ (overreaction ของขาลง กันไปในปีนี้แล้ว รอสัก 4-5เดือน ขั้นต่ำ)
รอติดตามกันได้ ทั้งผ่านคอร์ส, กลุ่มปิด, และทางหน้าเพจครับ
ผม(อั้น) ขอเป็นตัวแทนทีมงาน BottomLiner – บทสรุปการลงทุน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ
2022 นี้ ผมยังยึดคติเดิมๆครับ ที่เพิ่มเติมคือความกาว แต่ยังคง concept ไม่ได้ทำเพื่อขาย content ให้คนติดตามเยอะๆๆๆๆ แต่ทำเพจนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์กับนักลงทุน ทั้งตัวผมเอง คนรอบตัว และ FC ที่น่ารักทุกท่านครับ